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自 平成18年4月 1日
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至 平成19年3月31日
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1.収入の部 |
科 目
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予 算 額
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前年度予算額
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増 減
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備 考
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基本財産運用収入 |
547
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240
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307
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120,285×0.455%(国債運用) |
賛助会費収入 |
3,000
|
3,000
|
0
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1口100×30口 |
再商品化受託料収入 |
64,657,829
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65,743,897
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△1,086,068
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(1)容器包装廃棄物再商品化
費用総額見合い分 |
62,228,800
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ガラスびん |
1,578,900
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PETボトル |
2,244,000
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紙容器 |
214,400
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プラスチック容器 |
58,191,500
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(内訳) |
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ガラスびん |
423,364
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PETボトル |
341,865
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紙容器 |
626,705
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プラスチック容器 |
1,037,095
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補助金等収入 |
0
|
0
|
0
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当期収入合計(A) |
64,661,376
|
65,747,137
|
△1,085,761
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前期繰越収支差額 |
0
|
29,950
|
△29,950
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収入合計 (B) |
64,661,376
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65,777,087
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△1,115,711
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2.支出の部 |
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科 目
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予 算 額
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前年度予算額
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増 減
|
備 考
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事 業 費 |
64,291,629
|
65,409,197
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△1,117,568
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1.再商品化の実施 |
64,196,089
|
65,331,457
|
△1,135,368
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(1)再商品化委託事業 |
64,196,089
|
65,331,457
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△1,135,368
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(主な内訳) |
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ガラスびん再商品化委託料 |
1,578,900
|
1,692,968
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△114,068
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PETボトル再商品化委託料 |
2,244,000
|
7,257,600
|
△5,013,600
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|
紙再商品化委託料 |
214,400
|
288,300
|
△73,900
|
|
プラスチック再商品化委託料 |
58,191,500
|
53,978,810
|
4,212,690
|
|
役員報酬 |
78,400
|
78,600
|
△200
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職員給与費 |
139,800
|
151,200
|
△11,400
|
|
設備等調査費 |
238,000
|
266,000
|
△28,000
|
|
コンピュータ処理料 |
564,000
|
633,000
|
△69,000
|
|
第1次システム構築費分割払 |
37,989
|
196,435
|
△158,446
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|
第2次システム構築費分割払 |
245,900
|
246,900
|
△1,000
|
|
再商品化業務システム改善費 |
100,000
|
0
|
100,000
|
|
商工会議所等委託費・研修費 |
199,000 |
212,000 |
△13,000
|
|
申込書・契約書等印刷費・通信費 |
91,700 |
95,800 |
△4,100 |
|
租税公課 |
91,900 |
89,500 |
2,400 |
|
2.普及及び啓発 |
39,500
|
32,800
|
6,700
|
|
(1)業務内容に関する説明会等の開催 |
14,500 |
14,800 |
△300 |
会議費 |
5,000 |
旅費交通費 |
1,600
|
官報掲載料 |
7,500 |
印刷・通信費等 |
400
|
|
(2)パンフレット等の作成及び配布 |
25,000
|
18,000
|
7,000
|
パンフレット作成 |
15,000
|
啓発ビデオ作成 |
10,000
|
|
3.情報の収集及び提供 |
54,500
|
42,500
|
12,000
|
|
(1)会報の発行等 |
54,500
|
42,500
|
12,000
|
年4回の会報発行 |
26,000
|
インターネット運用 |
17,000
|
環境関連イベント出展費用等 |
7,500
|
その他広報制作物等 |
4,000
|
|
4.交流及び協力 |
1,540
|
2,440
|
△900
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|
(1)国内外関係機関との交流及び協力 |
1,540
|
2,440
|
△900
|
|
管 理 費 |
225,700
|
209,400
|
16,300
|
|
役員報酬 |
20,500
|
20,500
|
0
|
|
職員給与費 |
103,400
|
94,400
|
9,000
|
|
福利厚生費 |
35,900
|
32,400
|
3,500
|
法定福利費 |
旅費交通費 |
1,500
|
2,000
|
△500
|
|
会議費 |
2,400
|
1,200
|
1,200
|
理事会・評議員会 |
什器備品費 |
500
|
500
|
0
|
|
消耗品費 |
4,500
|
5,000
|
△500
|
|
修繕費 |
1,000
|
3,000
|
△2,000 |
|
印刷製本費 |
6,500
|
7,000
|
△500
|
|
通信運搬費 |
4,500
|
5,000
|
△500
|
|
租税公課 |
100
|
100
|
0
|
|
光熱水料費 |
1,200
|
1,000
|
200
|
|
賃借料 |
28,700
|
23,000
|
5,700
|
|
渉外費 |
800
|
800
|
0
|
|
諸謝金 |
5,000
|
5,000
|
0
|
弁護士、会計士等への謝金 |
会費 |
200
|
200
|
0
|
|
図書購入費 |
1,500
|
1,300
|
200
|
|
その他雑費 |
7,500
|
7,000
|
500
|
室内清掃料 倉庫保管料 EB手数料等 |
その他支出 |
28,500
|
13,300
|
15,200
|
|
退職給与引当預金支出 |
28,500
|
13,300
|
15,200
|
|
予備費 |
115,547
|
145,190
|
△29,643 |
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当期支出合計 (C) |
64,661,376
|
65,777,087
|
△1,115,711 |
|
当期収支差額 (A)-(C) |
0
|
△29,950
|
29,950
|
|
次期繰越収支差額 (B)-(C) |
0
|
0
|
0
|
|
(注)短期借入金限度額 5,000,000千円 |
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