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自 平成16年4月 1日
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至 平成17年3月31日
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| １．収入の部 |
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科 目
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予 算 額
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前年度予算額
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増 減
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備 考
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| 基本財産運用収入 |
240
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1
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239
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120，285×0.2％（額面120，000を国債運用） |
| 賛助会費収入 |
5，000
|
5，000
|
0
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１口100×50口 |
| 再商品化受託料収入 |
58，107，748
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53，889，887
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4，217，861
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（１）容器包装廃棄物再商品化
費用総額見合い分 |
55，676，615
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（内訳） |
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 ガラスびん |
1，830，200
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 ＰＥＴボトル |
10，674，712
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 プラスチック容器 |
42，670，103
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 紙容器
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501，600
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|
（内訳） |
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| ガラスびん |
411，175
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| ＰＥＴボトル |
317，288
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| プラスチック容器 |
1，054，203
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| 紙容器 |
648，467
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| 補助金等収入 |
0
|
0
|
0
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| 当期収入合計（Ａ） |
58，112，988
|
53，894，888
|
4，218，100
|
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| 前期繰越収支差額 |
29，680
|
29，564
|
116
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| 収入合計 （Ｂ） |
58，142，668
|
53，924，452
|
4，218，216
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| 2．支出の部 |
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|
科 目
|
予 算 額
|
前年度予算額
|
増 減
|
備 考
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| 事 業 費 |
57，781，548
|
53，567，487
|
4，214，061
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|
| １．再商品化の実施 |
57，705，408
|
53，492，947
|
4，212，461
|
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| （１）再商品化委託事業 |
57，705，408
|
53，492，947
|
4，212，461
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| （主な内訳） |
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| ガラスびん再商品化委託料 |
1，830，200
|
2，126，885
|
△296，685
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| ＰＥＴボトル再商品化委託料 |
10，674，712
|
13，393，292
|
△2，718，580
|
|
| プラスチック再商品化委託料 |
42，670，103
|
35，388，172
|
7，281，931
|
|
| 紙再商品化委託料 |
501，600
|
665，000
|
△163，400
|
|
| 役員報酬 |
79，400
|
81，900
|
△2，500
|
|
| 職員給与費 |
157，400
|
145，800
|
11，600
|
|
| 設備等調査費 |
215，000
|
150，000
|
65，000
|
|
| コンピュータ処理料 |
504，000
|
525，000
|
△21，000
|
|
| 新システム構築費分割払い |
310，000
|
310，000
|
0
|
|
| 再商品化業務システム改善費 |
210，000
|
100，000
|
110，000
|
|
| 商工会議所等委託費・研修費 |
219，000 |
235，000 |
△16，000
|
|
| 申込書・契約書等印刷費・通信費 |
109，000 |
125，000 |
△16，000 |
|
| 契約書印紙代 |
53，200 |
58，300 |
△5，100 |
|
| ２．普及及び啓発 |
32，800
|
32，700
|
100
|
|
| （１）業務内容に関する説明会等の開催 |
14，800
|
14，700
|
100
|
| 会議費 |
4，800 |
旅費交通費 |
1，600
|
| 官報掲載料 |
8，000 |
印刷・通信費等 |
400
|
|
| （２）パンフレット等の作成及び配布 |
18，000
|
18，000
|
0
|
| 啓発ビデオ作成 |
10，000
|
| パンフレット作成 |
8，000
|
|
| ３．情報の収集及び提供 |
41，000
|
39，100
|
1，900
|
|
| （１）会報の発行等 |
41，000
|
39，100
|
1，900
|
| 年4回の会報発行 |
24，000
|
| インターネット運用 |
12，000
|
| エコライフフェア出展費用等 |
5，000
|
|
| ４．交流及び協力 |
2，340
|
2，740
|
△400
|
|
| （１）国内外関係機関との交流及び協力 |
2，340
|
2，740
|
△400
|
|
| 管 理 費 |
202，000
|
202，100
|
△100
|
|
| 役員報酬 |
20，800
|
21，500
|
△700
|
|
| 職員給与費 |
85，000
|
86，000
|
△1，000
|
|
| 福利厚生費 |
34，300
|
33，200
|
1，100
|
法定福利費 |
| 旅費交通費 |
2，400
|
2，400
|
0
|
|
| 会議費 |
1，200
|
1，200
|
0
|
理事会・評議員会 |
| 什器備品費 |
500
|
500
|
0
|
|
| 消耗品費 |
5，000
|
4，000
|
1，000
|
|
| 修繕費 |
3，000
|
3，000
|
0
|
|
| 印刷製本費 |
7，000
|
6，000
|
1，000
|
|
| 通信運搬費 |
5，000
|
5，500
|
△500
|
|
| 租税公課 |
100
|
100
|
0
|
|
| 光熱水料費 |
800
|
1，000
|
△200
|
|
| 賃借料 |
22，600
|
24，400
|
△1，800
|
|
| 渉外費 |
800
|
800
|
0
|
|
| 諸謝金 |
5，000
|
5，000
|
0
|
弁護士、会計士等への謝金 |
| 会費 |
200
|
200
|
0
|
|
| 図書購入費 |
1，300
|
1，300
|
0
|
|
| その他雑費 |
7，000
|
6，000
|
1，000
|
室内清掃料 倉庫保管料 ＥＢ手数料等 |
| その他支出 |
14，200
|
15，300
|
△1，100
|
|
| 退職給与引当預金支出 |
14，200
|
15，300
|
△1，100
|
|
| 予備費 |
144，920
|
139，565
|
5，355
|
|
| 当期支出合計 (C） |
58，142，668
|
53，924，452
|
4，218，216
|
|
| 当期収支差額 (A)-(C） |
△29，680
|
△29，564
|
△116
|
|
| 次期繰越収支差額 （B)-(C） |
0
|
0
|
0
|
|
| （注）短期借入金限度額 5，000，000千円 |
