事業部門別収支計算書(精算後)
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自 平成13年4月 1日
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至 平成14年3月31日
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1.収入の部 |
(単位:円)
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科 目
|
予 算 額(A) |
決 算 額(B) |
うち一般 |
うちガラスびん |
うちPETボトル |
うちプラスチック |
うち紙 |
差 異(A−B) |
備 考
|
基本財産運用収入 |
421,000
|
45,572
|
45,572
|
0
|
0
|
0
|
0
|
375,428
|
基本財産120,285,000 |
賛助会費収入 |
5,000,000
|
5,599,475
|
5,599,475
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△599,475
|
賛助会員31社 |
再商品化製品(カレット)利用
事業者からの販売収入 |
1,447,591,000
|
1,189,044,928
|
0
|
1,189,044,928
|
0
|
0
|
0
|
258,546,072
|
ガラスびんカレットの販売収入 |
再商品化受託料収入 |
45,295,605,000
|
28,709,795,437
|
0
|
2,431,455,583
|
9,221,332,084
|
15,794,477,992
|
1,262,529,778
|
16,585,809,563
|
|
補助金等収入 |
71,074,000
|
※70,176,179
|
70,176,179
|
0
|
0
|
0
|
0
|
897,821
|
※内訳別掲 |
退職給与引当預金取崩収入 |
0
|
641,700
|
0
|
0
|
641,700
|
0
|
0
|
△641,700
|
|
雑収入 |
0
|
10,181,079
|
1,328,347
|
560,770
|
2,534,644
|
4,510,685
|
1,246,633
|
△10,181,079
|
|
当期収入合計 |
46,819,691,000
|
29,985,484,370
|
77,149,573
|
3,621,061,281
|
9,224,508,428
|
15,798,988,677
|
1,263,776,411
|
16,834,206,630
|
|
前期繰越収支差額 |
28,721,000
|
28,796,630
|
28,796,630
|
0
|
0
|
0
|
0
|
△75,630
|
|
収入合計 |
46,848,412,000
|
30,014,281,000
|
105,946,203
|
3,621,061,281
|
9,224,508,428
|
15,798,988,677
|
1,263,776,411
|
16,834,131,000
|
|
2.支出の部 |
(単位:円)
|
科 目
|
予 算 額(A) |
決 算 額(B) |
うち一般 |
うちガラスびん |
うちPETボトル |
うちプラスチック |
うち紙 |
差 異(A−B) |
備 考
|
事業費 |
46,520,229,000
|
29,783,441,261
|
76,413,944
|
3,569,582,453
|
9,173,930,360
|
15,749,292,877
|
1,214,221,627
|
16,736,787,739
|
|
1.再商品化の実施 |
46,402,525,000
|
29,660,596,025
|
24,373,000
|
3,552,779,121
|
9,153,082,525
|
15,732,212,703
|
1,198,148,676
|
16,741,928,975
|
|
(1)再商品化委託事業 |
46,377,255,000
|
29,636,223,025
|
0
|
3,552,779,121
|
9,153,082,525
|
15,732,212,703
|
1,198,148,676
|
16,741,031,975
|
再商品化事業者への支払等 |
(2)特定事業者関連情報整備等調査委託事業 |
25,270,000
|
24,373,000
|
24,373,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
897,000
|
|
2.普及及び啓発 |
77,504,000
|
62,858,738
|
46,441,469
|
4,373,664
|
3,587,542
|
4,711,795
|
3,744,268
|
14,645,262
|
|
(1)業務内容に関する説明会等の開催 |
21,700,000
|
13,268,457
|
638,290
|
3,426,889
|
2,640,766
|
3,765,019
|
2,797,493
|
8,431,543
|
各種説明会の会場費等 |
(2)パンフレット等の作成及び配布 |
10,000,000
|
3,706,138
|
0
|
926,534
|
926,535
|
926,535
|
926,534
|
6,293,862
|
|
(3)容器包装リサイクル促進啓発普及委託事業 |
45,804,000
|
45,884,143
|
45,803,179
|
20,241
|
20,241
|
20,241
|
20,241
|
△80,143
|
|
3.情報の収集及び提供 |
30,000,000
|
54,585,374
|
5,599,475
|
12,246,475
|
12,246,474
|
12,246,475
|
12,246,475
|
△24,585,374
|
ホームページの運用等 |
4.交流及び協力 |
10,200,000
|
5,401,124
|
0
|
183,193
|
5,013,819
|
121,904
|
82,208
|
4,798,876
|
国内外関係機関との交流・協力 |
管理費 |
199,041,000
|
170,075,541
|
0
|
43,674,257
|
42,776,236
|
41,881,510
|
41,743,538
|
28,965,459
|
|
電話加入権購入支出 |
0
|
76,440
|
0
|
19,110
|
19,110
|
19,110
|
19,110
|
△76,440
|
|
敷金・保証金支出 |
0
|
11,128,800
|
0
|
2,782,200
|
2,782,200
|
2,782,200
|
2,782,200
|
△11,128,800
|
|
その他支出 |
20,000,000
|
20,000,000
|
0
|
5,000,000
|
5,000,000
|
5,000,000
|
5,000,000
|
0
|
|
退職給与引当預金支出 |
20,000,000
|
20,000,000
|
0
|
5,000,000
|
5,000,000
|
5,000,000
|
5,000,000
|
0
|
|
予備費 |
109,142,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
109,142,000
|
|
当期支出合計 |
46,848,412,000
|
29,984,722,042
|
76,413,944
|
3,621,058,020
|
9,224,507,906
|
15,798,975,697
|
1,263,766,475
|
16,863,689,958
|
|
当期収支差額 |
△28,721,000
|
762,328
|
735,629
|
3,261
|
522
|
12,980
|
9,936
|
△29,483,328
|
|
次期繰越収支差額 |
0
|
29,558,958
|
29,532,259
|
3,261
|
522
|
12,980
|
9,936
|
△29,558,958
|
|
(注)4事業部の次期繰越収支差額については、特定事業者との精算において発生した1円未満の端数の合計であり、再精算せずに一般会計に振り替えます。 |
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