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自 平成１８年４月 １日
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至 平成１９年３月３１日
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| １．収入の部 |
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科 目
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予 算 額
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前年度予算額
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増 減
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備 考
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| 基本財産運用収入 |
547
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240
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307
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120,285×0.455％（国債運用） |
| 賛助会費収入 |
3，000
|
3，000
|
0
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１口100×30口 |
| 再商品化受託料収入 |
64，657，829
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65，743，897
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△1，086，068
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（１）容器包装廃棄物再商品化
費用総額見合い分 |
62，228，800
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 ガラスびん |
1，578，900
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 ＰＥＴボトル |
2，244，000
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 紙容器 |
214，400
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 プラスチック容器 |
58，191，500
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（内訳） |
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| ガラスびん |
423，364
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| ＰＥＴボトル |
341，865
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| 紙容器 |
626，705
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| プラスチック容器 |
1，037，095
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| 補助金等収入 |
0
|
0
|
0
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| 当期収入合計（Ａ） |
64，661，376
|
65，747，137
|
△1，085，761
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| 前期繰越収支差額 |
0
|
29，950
|
△29，950
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| 収入合計 （Ｂ） |
64，661，376
|
65，777，087
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△1，115，711
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| 2．支出の部 |
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|
科 目
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予 算 額
|
前年度予算額
|
増 減
|
備 考
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| 事 業 費 |
64，291，629
|
65，409，197
|
△1，117，568
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| １．再商品化の実施 |
64，196，089
|
65，331，457
|
△1，135，368
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| （１）再商品化委託事業 |
64，196，089
|
65，331，457
|
△1，135，368
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| （主な内訳） |
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| ガラスびん再商品化委託料 |
1，578，900
|
1，692，968
|
△114，068
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| ＰＥＴボトル再商品化委託料 |
2，244，000
|
7，257，600
|
△5，013，600
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|
| 紙再商品化委託料 |
214，400
|
288，300
|
△73，900
|
|
| プラスチック再商品化委託料 |
58，191，500
|
53，978，810
|
4，212，690
|
|
| 役員報酬 |
78，400
|
78，600
|
△200
|
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| 職員給与費 |
139，800
|
151，200
|
△11，400
|
|
| 設備等調査費 |
238，000
|
266，000
|
△28，000
|
|
| コンピュータ処理料 |
564，000
|
633，000
|
△69，000
|
|
| 第1次システム構築費分割払 |
37，989
|
196，435
|
△158，446
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|
| 第2次システム構築費分割払 |
245，900
|
246，900
|
△1，000
|
|
| 再商品化業務システム改善費 |
100，000
|
0
|
100，000
|
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| 商工会議所等委託費・研修費 |
199，000 |
212，000 |
△13，000
|
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| 申込書・契約書等印刷費・通信費 |
91，700 |
95，800 |
△4，100 |
|
| 租税公課 |
91，900 |
89，500 |
2，400 |
|
| ２．普及及び啓発 |
39，500
|
32，800
|
6，700
|
|
| （１）業務内容に関する説明会等の開催 |
14，500 |
14，800 |
△300 |
| 会議費 |
5，000 |
旅費交通費 |
1，600
|
| 官報掲載料 |
7，500 |
印刷・通信費等 |
400
|
|
| （２）パンフレット等の作成及び配布 |
25，000
|
18，000
|
7，000
|
| パンフレット作成 |
15，000
|
| 啓発ビデオ作成 |
10，000
|
|
| ３．情報の収集及び提供 |
54，500
|
42，500
|
12，000
|
|
| （１）会報の発行等 |
54，500
|
42，500
|
12，000
|
| 年4回の会報発行 |
26，000
|
| インターネット運用 |
17，000
|
| 環境関連イベント出展費用等 |
7，500
|
| その他広報制作物等 |
4，000
|
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| ４．交流及び協力 |
1，540
|
2，440
|
△900
|
|
| （１）国内外関係機関との交流及び協力 |
1，540
|
2，440
|
△900
|
|
| 管 理 費 |
225，700
|
209，400
|
16，300
|
|
| 役員報酬 |
20，500
|
20，500
|
0
|
|
| 職員給与費 |
103，400
|
94，400
|
9，000
|
|
| 福利厚生費 |
35，900
|
32，400
|
3，500
|
法定福利費 |
| 旅費交通費 |
1，500
|
2，000
|
△500
|
|
| 会議費 |
2，400
|
1，200
|
1，200
|
理事会・評議員会 |
| 什器備品費 |
500
|
500
|
0
|
|
| 消耗品費 |
4，500
|
5，000
|
△500
|
|
| 修繕費 |
1，000
|
3，000
|
△2，000 |
|
| 印刷製本費 |
6，500
|
7，000
|
△500
|
|
| 通信運搬費 |
4，500
|
5，000
|
△500
|
|
| 租税公課 |
100
|
100
|
0
|
|
| 光熱水料費 |
1，200
|
1，000
|
200
|
|
| 賃借料 |
28，700
|
23，000
|
5，700
|
|
| 渉外費 |
800
|
800
|
0
|
|
| 諸謝金 |
5，000
|
5，000
|
0
|
弁護士、会計士等への謝金 |
| 会費 |
200
|
200
|
0
|
|
| 図書購入費 |
1，500
|
1，300
|
200
|
|
| その他雑費 |
7，500
|
7，000
|
500
|
室内清掃料 倉庫保管料 ＥＢ手数料等 |
| その他支出 |
28，500
|
13，300
|
15，200
|
|
| 退職給与引当預金支出 |
28，500
|
13，300
|
15，200
|
|
| 予備費 |
115，547
|
145，190
|
△29，643 |
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| 当期支出合計 (C） |
64，661，376
|
65，777，087
|
△1，115，711 |
|
| 当期収支差額 (A)-(C） |
0
|
△29，950
|
29，950
|
|
| 次期繰越収支差額 （B)-(C） |
0
|
0
|
0
|
|
| （注）短期借入金限度額 5，000，000千円 |
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