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自 平成１７年４月 １日
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至 平成１８年３月３１日
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| １．収入の部 |
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科 目
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予 算 額
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前年度予算額
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増 減
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備 考
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| 基本財産運用収入 |
240
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240
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0
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120,285×0.2％ （額面120,000を国債運用） |
| 賛助会費収入 |
3，000
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5，000
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△2，000
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１口100×30口 |
| 再商品化受託料収入 |
65，743，897
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58，107，748
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7，636，149
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（１）容器包装廃棄物再商品化
費用総額見合い分 |
63，217，678
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 ガラスびん |
1，692，968
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 ＰＥＴボトル |
7，257，600
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 プラスチック容器 |
53，978，810
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 紙容器
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288，300
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|
（内訳） |
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| ガラスびん |
416，749
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| ＰＥＴボトル |
334，120
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| プラスチック容器 |
1，118，695
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| 紙容器 |
656，655
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| 補助金等収入 |
0
|
0
|
0
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| 当期収入合計（Ａ） |
65，747，137
|
58，112，988
|
7，634，149
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| 前期繰越収支差額 |
29，950
|
29，680
|
270
|
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| 収入合計 （Ｂ） |
65，777，087
|
58，142，668
|
7，634，419
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| 2．支出の部 |
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|
科 目
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予 算 額
|
前年度予算額
|
増 減
|
備 考
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| 事 業 費 |
65，409，197
|
57，781，548
|
7，627，649
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| １．再商品化の実施 |
65，331，457
|
57，705，408
|
7，626，049
|
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| （１）再商品化委託事業 |
65，331，457
|
57，705，408
|
7，626，049
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| （主な内訳） |
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| ガラスびん再商品化委託料 |
1，692，968
|
1，830，200
|
△137，232
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| ＰＥＴボトル再商品化委託料 |
7，257，600
|
10，674，712
|
△3，417，112
|
|
| プラスチック再商品化委託料 |
53，978，810
|
42，670，103
|
11，308，707
|
|
| 紙再商品化委託料 |
288，300
|
501，600
|
△213，300
|
|
| 役員報酬 |
78，600
|
79，400
|
△800
|
|
| 職員給与費 |
151，200
|
157，400
|
△6，200
|
|
| 設備等調査費 |
266，000
|
215，000
|
51，000
|
|
| コンピュータ処理料 |
633，000
|
504，000
|
129，000
|
|
| 第1次システム構築費分割払 |
196，435
|
310，000
|
△113，565
|
|
| 第2次システム構築費分割払 |
246，900
|
0
|
246，900
|
|
| 再商品化業務システム改善費 |
0
|
210，000
|
△210，000
|
|
| 商工会議所等委託費・研修費 |
212，000 |
219，000 |
△7，000
|
|
| 申込書・契約書等印刷費・通信費 |
95，800 |
109，000 |
△13，200 |
|
| 租税公課 |
89，500 |
74，400 |
15，100 |
|
| ２．普及及び啓発 |
32，800
|
32，800
|
0
|
|
| （１）業務内容に関する説明会等の開催 |
14，800
|
14，800
|
0
|
| 会議費 |
4，800 |
旅費交通費 |
1，600
|
| 官報掲載料 |
8，000 |
印刷・通信費等 |
400
|
|
| （２）パンフレット等の作成及び配布 |
18，000
|
18，000
|
0
|
| 啓発ビデオ作成 |
10，000
|
| パンフレット作成 |
8，000
|
|
| ３．情報の収集及び提供 |
42，500
|
41，000
|
1，500
|
|
| （１）会報の発行等 |
42，500
|
41，000
|
1，500
|
| 年4回の会報発行 |
24，000
|
| インターネット運用 |
12，000
|
| エコライフフェア出展費用等 |
6，500
|
|
| ４．交流及び協力 |
2，440
|
2，340
|
100
|
|
| （１）国内外関係機関との交流及び協力 |
2，440
|
2，340
|
100
|
|
| 管 理 費 |
209，400
|
202，000
|
7，400
|
|
| 役員報酬 |
20，500
|
20，800
|
△300
|
|
| 職員給与費 |
94，400
|
85，000
|
9，400
|
|
| 福利厚生費 |
32，400
|
34，300
|
△1，900
|
法定福利費 |
| 旅費交通費 |
2，000
|
2，400
|
△400
|
|
| 会議費 |
1，200
|
1，200
|
0
|
理事会・評議員会 |
| 什器備品費 |
500
|
500
|
0
|
|
| 消耗品費 |
5，000
|
5，000
|
0
|
|
| 修繕費 |
3，000
|
3，000
|
0
|
|
| 印刷製本費 |
7，000
|
7，000
|
0
|
|
| 通信運搬費 |
5，000
|
5，000
|
0
|
|
| 租税公課 |
100
|
100
|
0
|
|
| 光熱水料費 |
1，000
|
800
|
200
|
|
| 賃借料 |
23，000
|
22，600
|
400
|
|
| 渉外費 |
800
|
800
|
0
|
|
| 諸謝金 |
5，000
|
5，000
|
0
|
弁護士、会計士等への謝金 |
| 会費 |
200
|
200
|
0
|
|
| 図書購入費 |
1，300
|
1，300
|
0
|
|
| その他雑費 |
7，000
|
7，000
|
0
|
室内清掃料 倉庫保管料 ＥＢ手数料等 |
| その他支出 |
13，300
|
14，200
|
△900
|
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| 退職給与引当預金支出 |
13，300
|
14，200
|
△900
|
|
| 予備費 |
145，190
|
144，920
|
270
|
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| 当期支出合計 (C） |
65，777，087
|
58，142，668
|
7，634，419
|
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| 当期収支差額 (A)-(C） |
△29，950
|
△29，680
|
△270
|
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| 次期繰越収支差額 （B)-(C） |
0
|
0
|
0
|
|
| （注）短期借入金限度額 5，000，000千円 |
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