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自 平成17年4月 1日
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至 平成18年3月31日
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1.収入の部 |
科 目
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予 算 額
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前年度予算額
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増 減
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備 考
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基本財産運用収入 |
240
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240
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0
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120,285×0.2% (額面120,000を国債運用) |
賛助会費収入 |
3,000
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5,000
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△2,000
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1口100×30口 |
再商品化受託料収入 |
65,743,897
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58,107,748
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7,636,149
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(1)容器包装廃棄物再商品化
費用総額見合い分 |
63,217,678
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ガラスびん |
1,692,968
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PETボトル |
7,257,600
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プラスチック容器 |
53,978,810
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紙容器
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288,300
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(内訳) |
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ガラスびん |
416,749
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PETボトル |
334,120
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プラスチック容器 |
1,118,695
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紙容器 |
656,655
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補助金等収入 |
0
|
0
|
0
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当期収入合計(A) |
65,747,137
|
58,112,988
|
7,634,149
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前期繰越収支差額 |
29,950
|
29,680
|
270
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収入合計 (B) |
65,777,087
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58,142,668
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7,634,419
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2.支出の部 |
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科 目
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予 算 額
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前年度予算額
|
増 減
|
備 考
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事 業 費 |
65,409,197
|
57,781,548
|
7,627,649
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1.再商品化の実施 |
65,331,457
|
57,705,408
|
7,626,049
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(1)再商品化委託事業 |
65,331,457
|
57,705,408
|
7,626,049
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(主な内訳) |
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ガラスびん再商品化委託料 |
1,692,968
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1,830,200
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△137,232
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PETボトル再商品化委託料 |
7,257,600
|
10,674,712
|
△3,417,112
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プラスチック再商品化委託料 |
53,978,810
|
42,670,103
|
11,308,707
|
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紙再商品化委託料 |
288,300
|
501,600
|
△213,300
|
|
役員報酬 |
78,600
|
79,400
|
△800
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|
職員給与費 |
151,200
|
157,400
|
△6,200
|
|
設備等調査費 |
266,000
|
215,000
|
51,000
|
|
コンピュータ処理料 |
633,000
|
504,000
|
129,000
|
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第1次システム構築費分割払 |
196,435
|
310,000
|
△113,565
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|
第2次システム構築費分割払 |
246,900
|
0
|
246,900
|
|
再商品化業務システム改善費 |
0
|
210,000
|
△210,000
|
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商工会議所等委託費・研修費 |
212,000 |
219,000 |
△7,000
|
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申込書・契約書等印刷費・通信費 |
95,800 |
109,000 |
△13,200 |
|
租税公課 |
89,500 |
74,400 |
15,100 |
|
2.普及及び啓発 |
32,800
|
32,800
|
0
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(1)業務内容に関する説明会等の開催 |
14,800
|
14,800
|
0
|
会議費 |
4,800 |
旅費交通費 |
1,600
|
官報掲載料 |
8,000 |
印刷・通信費等 |
400
|
|
(2)パンフレット等の作成及び配布 |
18,000
|
18,000
|
0
|
啓発ビデオ作成 |
10,000
|
パンフレット作成 |
8,000
|
|
3.情報の収集及び提供 |
42,500
|
41,000
|
1,500
|
|
(1)会報の発行等 |
42,500
|
41,000
|
1,500
|
年4回の会報発行 |
24,000
|
インターネット運用 |
12,000
|
エコライフフェア出展費用等 |
6,500
|
|
4.交流及び協力 |
2,440
|
2,340
|
100
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(1)国内外関係機関との交流及び協力 |
2,440
|
2,340
|
100
|
|
管 理 費 |
209,400
|
202,000
|
7,400
|
|
役員報酬 |
20,500
|
20,800
|
△300
|
|
職員給与費 |
94,400
|
85,000
|
9,400
|
|
福利厚生費 |
32,400
|
34,300
|
△1,900
|
法定福利費 |
旅費交通費 |
2,000
|
2,400
|
△400
|
|
会議費 |
1,200
|
1,200
|
0
|
理事会・評議員会 |
什器備品費 |
500
|
500
|
0
|
|
消耗品費 |
5,000
|
5,000
|
0
|
|
修繕費 |
3,000
|
3,000
|
0
|
|
印刷製本費 |
7,000
|
7,000
|
0
|
|
通信運搬費 |
5,000
|
5,000
|
0
|
|
租税公課 |
100
|
100
|
0
|
|
光熱水料費 |
1,000
|
800
|
200
|
|
賃借料 |
23,000
|
22,600
|
400
|
|
渉外費 |
800
|
800
|
0
|
|
諸謝金 |
5,000
|
5,000
|
0
|
弁護士、会計士等への謝金 |
会費 |
200
|
200
|
0
|
|
図書購入費 |
1,300
|
1,300
|
0
|
|
その他雑費 |
7,000
|
7,000
|
0
|
室内清掃料 倉庫保管料 EB手数料等 |
その他支出 |
13,300
|
14,200
|
△900
|
|
退職給与引当預金支出 |
13,300
|
14,200
|
△900
|
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予備費 |
145,190
|
144,920
|
270
|
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当期支出合計 (C) |
65,777,087
|
58,142,668
|
7,634,419
|
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当期収支差額 (A)-(C) |
△29,950
|
△29,680
|
△270
|
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次期繰越収支差額 (B)-(C) |
0
|
0
|
0
|
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(注)短期借入金限度額 5,000,000千円 |
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