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自 平成16年4月 1日
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至 平成17年3月31日
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1.収入の部 |
科 目
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予 算 額
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前年度予算額
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増 減
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備 考
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基本財産運用収入 |
240
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1
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239
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120,285×0.2%(額面120,000を国債運用) |
賛助会費収入 |
5,000
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5,000
|
0
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1口100×50口 |
再商品化受託料収入 |
58,107,748
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53,889,887
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4,217,861
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(1)容器包装廃棄物再商品化
費用総額見合い分 |
55,676,615
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(内訳) |
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ガラスびん |
1,830,200
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PETボトル |
10,674,712
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プラスチック容器 |
42,670,103
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紙容器
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501,600
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(内訳) |
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ガラスびん |
411,175
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PETボトル |
317,288
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プラスチック容器 |
1,054,203
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紙容器 |
648,467
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補助金等収入 |
0
|
0
|
0
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当期収入合計(A) |
58,112,988
|
53,894,888
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4,218,100
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前期繰越収支差額 |
29,680
|
29,564
|
116
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収入合計 (B) |
58,142,668
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53,924,452
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4,218,216
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2.支出の部 |
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科 目
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予 算 額
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前年度予算額
|
増 減
|
備 考
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事 業 費 |
57,781,548
|
53,567,487
|
4,214,061
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1.再商品化の実施 |
57,705,408
|
53,492,947
|
4,212,461
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(1)再商品化委託事業 |
57,705,408
|
53,492,947
|
4,212,461
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(主な内訳) |
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ガラスびん再商品化委託料 |
1,830,200
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2,126,885
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△296,685
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PETボトル再商品化委託料 |
10,674,712
|
13,393,292
|
△2,718,580
|
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プラスチック再商品化委託料 |
42,670,103
|
35,388,172
|
7,281,931
|
|
紙再商品化委託料 |
501,600
|
665,000
|
△163,400
|
|
役員報酬 |
79,400
|
81,900
|
△2,500
|
|
職員給与費 |
157,400
|
145,800
|
11,600
|
|
設備等調査費 |
215,000
|
150,000
|
65,000
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|
コンピュータ処理料 |
504,000
|
525,000
|
△21,000
|
|
新システム構築費分割払い |
310,000
|
310,000
|
0
|
|
再商品化業務システム改善費 |
210,000
|
100,000
|
110,000
|
|
商工会議所等委託費・研修費 |
219,000 |
235,000 |
△16,000
|
|
申込書・契約書等印刷費・通信費 |
109,000 |
125,000 |
△16,000 |
|
契約書印紙代 |
53,200 |
58,300 |
△5,100 |
|
2.普及及び啓発 |
32,800
|
32,700
|
100
|
|
(1)業務内容に関する説明会等の開催 |
14,800
|
14,700
|
100
|
会議費 |
4,800 |
旅費交通費 |
1,600
|
官報掲載料 |
8,000 |
印刷・通信費等 |
400
|
|
(2)パンフレット等の作成及び配布 |
18,000
|
18,000
|
0
|
啓発ビデオ作成 |
10,000
|
パンフレット作成 |
8,000
|
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3.情報の収集及び提供 |
41,000
|
39,100
|
1,900
|
|
(1)会報の発行等 |
41,000
|
39,100
|
1,900
|
年4回の会報発行 |
24,000
|
インターネット運用 |
12,000
|
エコライフフェア出展費用等 |
5,000
|
|
4.交流及び協力 |
2,340
|
2,740
|
△400
|
|
(1)国内外関係機関との交流及び協力 |
2,340
|
2,740
|
△400
|
|
管 理 費 |
202,000
|
202,100
|
△100
|
|
役員報酬 |
20,800
|
21,500
|
△700
|
|
職員給与費 |
85,000
|
86,000
|
△1,000
|
|
福利厚生費 |
34,300
|
33,200
|
1,100
|
法定福利費 |
旅費交通費 |
2,400
|
2,400
|
0
|
|
会議費 |
1,200
|
1,200
|
0
|
理事会・評議員会 |
什器備品費 |
500
|
500
|
0
|
|
消耗品費 |
5,000
|
4,000
|
1,000
|
|
修繕費 |
3,000
|
3,000
|
0
|
|
印刷製本費 |
7,000
|
6,000
|
1,000
|
|
通信運搬費 |
5,000
|
5,500
|
△500
|
|
租税公課 |
100
|
100
|
0
|
|
光熱水料費 |
800
|
1,000
|
△200
|
|
賃借料 |
22,600
|
24,400
|
△1,800
|
|
渉外費 |
800
|
800
|
0
|
|
諸謝金 |
5,000
|
5,000
|
0
|
弁護士、会計士等への謝金 |
会費 |
200
|
200
|
0
|
|
図書購入費 |
1,300
|
1,300
|
0
|
|
その他雑費 |
7,000
|
6,000
|
1,000
|
室内清掃料 倉庫保管料 EB手数料等 |
その他支出 |
14,200
|
15,300
|
△1,100
|
|
退職給与引当預金支出 |
14,200
|
15,300
|
△1,100
|
|
予備費 |
144,920
|
139,565
|
5,355
|
|
当期支出合計 (C) |
58,142,668
|
53,924,452
|
4,218,216
|
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当期収支差額 (A)-(C) |
△29,680
|
△29,564
|
△116
|
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次期繰越収支差額 (B)-(C) |
0
|
0
|
0
|
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(注)短期借入金限度額 5,000,000千円 |