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自 平成15年4月 1日
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至 平成16年3月31日
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1.収入の部 |
科 目
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予 算 額
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前年度予算額
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増 減
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備 考
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基本財産運用収入 |
1
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60
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△59
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120,285×0.001% |
賛助会費収入 |
5,000
|
5,000
|
0
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1口100×50口 |
再商品化製品利用事業者からの販売収入 |
0
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59,030
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△59,030
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ガラスびん事業部 |
再商品化受託料収入 |
53,889,887
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49,231,419
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4,658,468
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(1)容器包装廃棄物再商品化
費用総額見合い分 |
51,573,349
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(内訳) |
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ガラスびん |
2,126,885
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PETボトル |
13,393,292
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プラスチック容器 |
35,388,172
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紙容器
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665,000
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(内訳) |
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ガラスびん |
359,150
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PETボトル |
302,708
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プラスチック容器 |
969,632
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紙容器 |
685,048
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補助金等収入 |
0
|
0
|
0
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当期収入合計(A) |
53,894,888
|
49,295,509
|
4,599,379
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前期繰越収支差額 |
0
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29,553
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△29,553
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収入合計 (B) |
53,894,888
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49,325,062
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4,569,826
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2.支出の部 |
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科 目
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予 算 額
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前年度予算額
|
増 減
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備 考
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事 業 費 |
53,567,487
|
48,966,309
|
4,601,178
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1.再商品化の実施 |
53,492,947
|
48,862,189
|
4,630,758
|
|
(1)再商品化委託事業 |
53,492,947
|
48,862,189
|
4,630,758
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2.普及及び啓発 |
32,700
|
34,700
|
△2,000
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(1)業務内容に関する説明会等の開催 |
14,700
|
15,200
|
△500
|
会議費 |
4,000 |
旅費交通費 |
2,400
|
官報掲載料 |
|
|
8,000
|
|
(2)パンフレット等の作成及び配布 |
18,000
|
19,500
|
△1,500
|
啓発ビデオ作成 |
10,000
|
パンフレット作成 |
8,000
|
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3.情報の収集及び提供 |
39,100
|
61,700
|
△22,600
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(1)会報の発行等 |
39,100
|
61,700
|
△22,600
|
年4回の会報発行 |
24,000
|
インターネット運用 |
10,000
|
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4.交流及び協力 |
2,740
|
7,720
|
△4,980
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(1)国内外関係機関との交流及び協力 |
2,740
|
7,720
|
△4,980
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管 理 費 |
202,100
|
198,040
|
4,060
|
|
役員報酬 |
21,500
|
21,500
|
0
|
|
職員給与費 |
86,000
|
82,800
|
3,200
|
|
福利厚生費 |
33,200
|
31,640
|
1,560
|
法定福利費 |
旅費交通費 |
2,400
|
2,400
|
0
|
|
会議費 |
1,200
|
5,500
|
△4,300
|
理事会・評議員会 |
什器備品費 |
500
|
500
|
0
|
|
消耗品費 |
4,000
|
3,000
|
1,000
|
|
修繕費 |
3,000
|
3,000
|
0
|
|
印刷製本費 |
6,000
|
6,000
|
0
|
|
通信運搬費 |
5,500
|
5,000
|
500
|
|
租税公課 |
100
|
200
|
△100
|
|
光熱水料費 |
1,000
|
1,000
|
0
|
|
賃借料 |
24,400
|
23,000
|
1,400
|
|
渉外費 |
800
|
800
|
0
|
|
諸謝金 |
5,000
|
5,000
|
0
|
弁護士、会計士等への謝金 |
会費 |
200
|
200
|
0
|
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図書購入費 |
1,300
|
1,500
|
△200
|
|
その他雑費 |
6,000
|
5,000
|
1,000
|
室内清掃料 EB手数料等 |
その他支出 |
15,300
|
31,100
|
△15,800
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|
退職給与引当預金支出 |
15,300
|
31,100
|
△15,800
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|
予備費 |
110,001
|
129,613
|
△19,612
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当期支出合計 (C) |
53,894,888
|
49,325,062
|
4,569,826
|
|
当期収支差額 (A)-(C) |
0
|
△29,553
|
29,553
|
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次期繰越収支差額 (B)-(C) |
0
|
0
|
0
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(注)短期借入金限度額 5,000,000千円 |
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