平成13年度 収支計算書(精算前)

事業部門別収支計算書(精算前) (単位:円)
自 平成13年4月 1日
至 平成14年3月31日
1.収入の部
科     目
予 算 額(A) 決 算 額(B) うち一般 うちガラスびん うちPETボトル うちプラスチック うち紙 差 異(A−B) 備   考
基本財産運用収入
421,000
45,572
45,572
0
0
0
0
375,428
基本財産 120,285,000
賛助会費収入
5,000,000
5,599,475
5,599,475
0
0
0
0
△599,475
賛助会員31社
再商品化製品(カレット)利用事業者からの販売収入
1,447,591,000
1,189,044,928
0
1,189,044,928
0
0
0
258,546,072
ガラスびんカレットの販売収入
再商品化受託料収入
45,295,605,000
53,196,604,481
0
2,822,802,944
16,608,871,361
28,390,999,800
5,373,930,376
△7,900,999,481
 
補助金等収入
71,074,000
70,176,179
70,176,179
0
0
0
0
897,821
 
退職給与引当預金取崩収入
0
641,700
0
0
641,700
0
0
△641,700
 
雑収入
0
10,181,079
1,328,347
560,770
2,534,644
4,510,685
1,246,633
△10,181,079
 
当期収入合計
46,819,691,000
54,472,293,414
77,149,573
4,012,408,642
16,612,047,705
28,395,510,485
5,375,177,009
△7,652,602,414
 
前期繰越収支差額
28,721,000
28,796,630
28,796,630
0
0
0
0
△75,630
 
収入合計
46,848,412,000
54,501,090,044
105,946,203
4,012,408,642
16,612,047,705
28,395,510,485
5,375,177,009
△7,652,678,044
 
2.支出の部
科     目
予 算 額(A) 決 算 額(B) うち一般 うちガラスびん うちPETボトル うちプラスチック うち紙 差 異(A−B) 備   考
事業費
46,520,229,000
29,783,441,261
76,413,944
3,569,582,453
9,173,930,360
15,749,292,877
1,214,221,627
16,736,787,739
 
1.再商品化の実施
46,402,525,000
29,660,596,025
24,373,000
3,552,779,121
9,153,082,525
15,732,212,703
1,198,148,676
16,741,928,975
 
(1)再商品化委託事業
46,377,255,000
29,636,223,025
0
3,552,779,121
9,153,082,525
15,732,212,703
1,198,148,676
16,741,031,975
再商品化事業者への支払等
(2)特定事業者関連情報整備等調査委託事業
25,270,000
24,373,000
24,373,000
0
0
0
0
897,000
 
2.普及及び啓発
77,504,000
62,858,738
46,441,469
4,373,664
3,587,542
4,711,795
3,744,268
14,645,262
 
(1)業務内容に関する説明会等の開催
21,700,000
13,268,457
638,290
3,426,889
2,640,766
3,765,019
2,797,493
8,431,543
各種説明会の会場費等
(2)パンフレット等の作成及び配布
10,000,000
3,706,138
0
926,534
926,535
926,535
926,534
6,293,862
 
(3)容器包装リサイクル促進啓発普及委託事業
45,804,000
45,884,143
45,803,179
20,241
20,241
20,241
20,241
△80,143
 
3.情報の収集及び提供
30,000,000
54,585,374
5,599,475
12,246,475
12,246,474
12,246,475
12,246,475
△24,585,374
ホームページの運用等
4.交流及び協力
10,200,000
5,401,124
0
183,193
5,013,819
121,904
82,208
4,798,876
国内外関係機関との交流・協力
管理費
199,041,000
170,075,541
0
43,674,257
42,776,236
41,881,510
41,743,538
28,965,459
 
電話加入権購入支出
0
76,440
0
19,110
19,110
19,110
19,110
△76,440
 
敷金・保証金支出
0
11,128,800
0
2,782,200
2,782,200
2,782,200
2,782,200
△11,128,800
 
その他支出
20,000,000
20,000,000
0
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
 
退職給与引当預金支出
20,000,000
20,000,000
0
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
 
予備費
109,142,000
0
0
0
0
0
0
109,142,000
 
当期支出合計
46,848,412,000
29,984,722,042
76,413,944
3,621,058,020
9,224,507,906
15,798,975,697
1,263,766,475
16,863,689,958
 
当期収支差額
△28,721,000
24,487,571,372
735,629
391,350,622
7,387,539,799
12,596,534,788
4,111,410,534
△24,516,292,372
 
次期繰越収支差額
0
24,516,368,002
29,532,259
391,350,622
7,387,539,799
12,596,534,788
4,111,410,534
△24,516,368,002
 
(注)各事業部の次期繰越収支差額は、余剰精算金として平成14年度再商品化受託料金の請求額と相殺いたします。具体的には、平成14年7月に、平成14年度の受託契約を締結した特定事業者に対して請求する平成14年度受託金額から、余剰分を差し引いて請求します。これは、当協会が特定事業者から受け取った平成13年度の再商品化受託料が、実際に再商品化に要した費用を上回った結果ですが、主として下記3点が複合して生じたものです。
1) 当協会が、市町村から引き取った分別基準適合物の量が、当初市町村が協会に引き渡しを申し込んだ量を下回った。
2) 当協会が、特定事業者から受託した再商品化量が、法律に基づいて算出された義務量や受託見込量を上回った。
3) 当協会が、再商品化事業者に支払う委託単価は入札で決定するが、事業者間の競争激化で当初の見込み金額を下回った。