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自 平成12年4月 1日 |
至 平成13年3月31日 |
1.収入の部
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科 目 | 予 算 額(A) | 決 算 額(B) | うち一般 | うちガラスびん | うちPETボトル | うちプラスチック | うち紙 | 差 異(A−B) | 備 考 |
基本財産運用収入 | 120,000 | 204,752 | 204,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | △84,752 | 基本財産 120,285,000 |
賛助会費収入 | 5,000,000 | 6,298,215 | 6,298,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,298,215 | 賛助会員34社 |
再商品化製品(カレット)利
用事業者からの販売収入 | 1,546,626,000 | 1,152,372,570 | 0 | 1,152,372,570 | 0 | 0 | 0 | 394,253,430 | ガラスびんカレットの販売収入 |
再商品化受託料収入 | 28,750,776,000 | 30,296,285,941 | 0 | 2,476,833,678 | 8,666,690,522 | 16,309,928,053 | 2,842,833,688 | △1,545,509,941 | |
補助金等収入 | 58,692,000 | 54,997,362 | 54,997,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,694,638 | |
退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 12,000,000 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | △12,000,000 | |
雑収入 | 0 | 33,630,880 | 1,454,165 | 1,992,228 | 8,183,497 | 18,013,908 | 3,987,082 | △33,630,880 | 再商品化受託料の利息等 |
当期収入合計 | 30,361,214,000 | 31,555,789,720 | 62,954,494 | 3,634,698,476 | 8,678,374,019 | 16,330,441,961 | 2,849,320,770 | △1,194,575,720 | |
前期繰越収支差額 | 31,934,000 | 54,356,232 | 37,451,172 | 0 | 0 | 8,912,933 | 7,992,127 | △22,422,232 | |
収入合計 | 30,393,148,000 | 31,610,145,952 | 100,405,666 | 3,634,698,476 | 8,678,374,019 | 16,339,354,894 | 2,857,312,897 | △1,216,997,952 | |
2.支出の部 |
科 目 | 予 算 額(A) | 決 算 額(B) | うち一般 | うちガラスびん | うちPETボトル | うちプラスチック | うち紙 | 差 異(A−B) | 備 考 |
事業費 | 29,826,712,000 | 17,929,700,858 | 61,546,267 | 3,206,247,769 | 6,896,276,554 | 6,738,994,428 | 1,026,635,840 | 11,897,011,142 | |
1.再商品化の実施 | 29,708,038,000 | 17,825,128,238 | 9,005,000 | 3,192,391,734 | 6,885,666,548 | 6,725,147,822 | 1,012,917,134 | 11,882,909,762 | |
(1)再商品化委託事業 | 29,698,920,000 | 17,816,079,138 | 0 | 3,192,380,709 | 6,885,655,523 | 6,725,136,797 | 1,012,906,109 | 11,882,840,862 | 再商品化事業者への支払い等 |
(2)特定事業者関連情報整備調査委託事業 | 9,118,000 | 9,049,100 | 9,005,000 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 68,900 | |
2.普及及び啓発 | 78,674,000 | 64,649,739 | 46,243,052 | 4,780,791 | 3,716,692 | 4,932,585 | 4,976,619 | 14,024,261 | |
(1)業務内容に関する説明会の開催 | 19,100,000 | 14,587,716 | 250,690 | 3,763,376 | 2,699,277 | 3,915,169 | 3,959,204 | 4,512,284 | 各種説明会の会場費等 |
(2)パンフレット等の作成及び配布 | 10,000,000 | 3,987,213 | 0 | 996,803 | 996,803 | 996,804 | 996,803 | 6,012,787 | |
(3)容器包装リサイクル促進啓発普及委託事業 | 49,574,000 | 46,074,810 | 45,992,362 | 20,612 | 20,612 | 20,612 | 20,612 | 3,499,190 | |
3.情報の収集及び提供 | 30,000,000 | 32,512,211 | 6,298,215 | 6,553,499 | 6,553,499 | 6,553,499 | 6,553,499 | △2,512,211 | ホームページの運用等 |
4.交流及び協力 | 10,000,000 | 7,410,670 | 0 | 2,521,745 | 339,815 | 2,360,522 | 2,188,588 | 2,589,330 | 国内外関係機関
との交流・協力 |
管理費 | 163,200,000 | 134,938,489 | 0 | 34,559,941 | 33,700,191 | 33,292,801 | 33,385,556 | 28,261,511 | |
電話加入権購入支出 | 0 | 76,440 | 0 | 19,110 | 19,110 | 19,110 | 19,110 | △76,440 | |
その他支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
退職給与引当預金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
借入金返済支出 | 270,007,000 | 396,300,000 | 10,088,243 | 21,772,385 | 17,131,234 | 186,175,846 | 161,132,292 | △126,293,000 | 平成12年度対応借入金等 |
予備費 | 123,229,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,229,000 | |
当期支出合計 | 30,393,148,000 | 18,471,015,787 | 71,634,510 | 3,265,099,205 | 6,949,627,089 | 6,960,982,185 | 1,223,672,798 | 11,922,132,213 | |
当期収支差額 | △31,934,000 | 13,084,773,933 | △8,680,016 | 369,599,271 | 1,728,746,930 | 9,369,459,776 | 1,625,647,972 | △13,116,707,933 | |
次期繰越収支差額 | 0 | 13,139,130,165 | 28,771,156 | 369,599,271 | 1,728,746,930 | 9,378,372,709 | 1,633,640,099 | △13,139,130,165 | |
(注)各事業部の次期繰越収支差額は、余剰精算金として特定事業者に按分され、平成13年度7月末支払い期日の再商品化委託料金と相殺されます。 |
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